Сверхприбыльные инвестиции в IРO. Каждый год несколько десятков новых и не очень компаний выходят на IPO на фондовом рынке. Статистика показывает, что сверхприбыльные инвестиции в IPO даже в первый торговый день способны принести доход в размере до 18-20% в среднем.
В отдельных случаях прибыль возрастает до 60% и выше. Порядка 36% общего объема инвестиций дают доход в пределах 10-60% (мы по-прежнему говорим о первом торговом дне). Только 28% вложений в IPO оборачиваются для инвесторов убытками.
Существует целый ряд сверхприбыльных инвестиций в IPO, приносящих инвесторам доход в 100%, 200%, 300% и более. Предлагаем подробнее разобраться в этом типе инвестирования, чтобы понимать, подходит ли он именно вам!
Что представляют собой инвестиции в IPO
Аббревиатура IPO расшифровывается как Initial Public Offering. Речь идет о факте первичного размещения ценных бумаг организации на рынке. Любая частная компания может предложить купить свои акции. Делается это в целях привлечения капитала. Инвестор, покупая акции, становится собственником ее доли и, соответственно, получает право на часть прибыли. Наиболее известными на международном рынке компаниями, которые в свое время выходили на IPO, являются, в том числе, «Тесла», «Эпл», «Майкрософт», «Гугл» и ряд других.
IPO необходимо молодым бизнесам для того, чтобы расширяться и расти. Инвесторы же, в свою очередь, получают доступ к возможным сверхприбыльным инвестициям в IPO в случае, если проспонсированный ими бизнес окажется успешным.
Преимущества инвестирования в IPO
Возникает закономерный вопрос, зачем среднестатистическому инвестору принимать участие в приобретении ценных бумаг компаний на этапе первичного публичного размещения. Ведь нет гарантии, что конкретная организация добьется успеха и позволит получить сверхприбыльные инвестиции в IPO. Есть два очевидных достоинства этого вида инвестирования:
Спекуляция. Акции в самом начале торгов стоят дешевле. Их можно купить на раннем этапе, а через квартал или полгода – продать подороже и заработать на разнице цен. Средний показатель дохода от таких инвестиций в большинстве случаев составляет 30-60% годовых. Конечно, следует понимать, что бывают и неприбыльные бумаги, которые закрываются с минусовым балансом. Но их намного меньше.
Преследование инвестиционных целей. Когда акции компаний, оцениваемых как довольно перспективные, приобретаются на более долгий срок по минимальной цене. Впоследствии они будут долгое время приносить прибыль собственнику.
Какие брокеры в России предлагаю такой вид инвестирования
Обычный человек не может принимать участие в торгах в IPO напрямую. Сделать это можно только через брокеров – посредников, которые помогают физическим лицам присоединиться к процессу торговли. Не каждый брокер обеспечивает доступ к публичным международным торгам. В России подобными услугами можно воспользоваться через таких представителей-посредников как:
«Фридом Финанс». Акции этого брокера представлены на NASDAQ, что свидетельствует о надежности и безупречной репутации компании. Принимает инвестиции от частных лиц. Имеет лицензию на осуществление брокерской деятельности на территории Российской Федерации. Единственный недостаток – высокий порог входа. На данный момент для получения доступа к сверхприбыльным инвестициям на IPO через Freedom Finance необходимо положить от 2 тыс. долларов США.
«Юнайтед Трэйдерс». Этот брокер инвесторами «не перебирает». Компания предлагает услуги всем желающим. Лицензии на деятельность в РФ у нее нет. Зато порог входа минимальный составляет всего 10 долларов.
«Финам» (а также дочерняя компания этого брокера Just2Trade, зарегистрированная в оффшорной зоне). «Финам» сотрудничает только с опытными инвесторами, а в дочернюю компанию могут приходить и новички этого рынка. Минимальный порог входа составляет 1000 долларов США.
«Тинькофф Инвестиции». Минимального порога здесь нет, но сама компания сотрудничает только с опытными инвесторами. За обслуживание счета снимается плата в размере 3 тыс. рублей. Есть лицензия на осуществление брокерской деятельности.
Как подобрать IPO
Если вы уже определились с посредником, самое время заняться подбором компаний для инвестиций. Их списки представлены в специализированных календарях, а также на некоторых тематических веб-ресурсах для инвесторов. Чтобы просчитать возможность получения сверхприбыльных инвестиций в IPO, важно анализировать компании, принимающие участие в первичном размещении. Обращать внимание:
- на сектор экономики, в котором функционирует бизнес (насколько перспективно развитие этого направления);
- непосредственные финансовые показатели компании;
- репутацию бизнеса, опыт в ведении хозяйственной деятельности;
- личности руководителей.
Конечно, для подобного анализа необходимы глубокие финансовые знания. Потому стоит изучать аналитические отчеты, прислушиваться к рекомендациям проверенных брокеров.
Минимальный порог входа для инвестиции в IPO
Мы уже обращали внимание ранее на то, что размер минимального порога входа зависит от того, услугами какого посредника пользуется клиент. Есть брокеры, у которых отсутствуют ограничения по этому пункту, есть те, что устанавливает порог в размере 2, 5, а то и 10 тыс. долларов США.
Здесь инвестору важно понимать, что маленькие суммы в подобного рода инвестировании бессмысленны, поскольку не принесут достаточной прибыли. Опытные игроки рынка говорят, что адекватной будет сумма для инвестиций в размере 1-2 тыс. долларов и более. Помните, что на вход и выход из позиции накладываются свои комиссии.
Как чувствовать, прогнозировать доходность, контролировать риски
Представим, что вы уже выбрали брокера и вложили деньги в акции определенной компании. Чтобы рассчитать возможную прибыль, необходимо помнить, что на показатель оказывает влияние ряд параметров:
- комиссии за участие в сделке, а также в будущем – за продажу акций и вывод средств;
- комиссия конкретного брокера.
Например:
- сумма одобренных инвестиций составила 1000 у.е.;
- акции были размещены по цене 50 у.е. за единицу (инвестору досталось 20 акций);
- комиссия брокера составила 20%;
- комиссия за вход – 3%, а за выход – 1,75%.
На момент завершения «закрытого» периода (когда акции продавать нельзя по соглашению) их стоимость составила 100 у.е.
Прибыль рассчитывается следующим образом:
- За ввод вы платите 1000 у.е. х 3% = 30 у.е.
- За вывод: 20 акций х 100 у.е. = 2000 у.е.; 2000 х 1,75% = 35 у.е.
- Комиссия за прибыль (2000 у.е. – 1000 у.е.) х 20% = 200 у.е.
- Общий показатель доходности: (2000 у.е. – 30 у.е. – 35 у.е. – 200 у.е.) / 1000 = 1,735
Инвестору необходимо помнить, что вложения в IPO – это всегда определенный уровень риска. Потому здесь важно руководствоваться простыми правилами инвестирования:
Вкладывать только ту сумму, с которой готовы расстаться в случае неудачи. И, соответственно, не инвестировать одолженные средства или последние.
Не инвестировать в акции только одной компании. Разделять имеющийся капитал «на несколько корзин».
Не приобретать акции с плохими показателями.
Не торопиться с принятием решения. Анализировать показатели, следить за ситуацией на рынке.
Только в этом случае у вас есть реальный шанс на совершение сверхприбыльных инвестиций в IPO и действительно хороший доход.
Поделиться в сетях:
